渤海汇金汇添益3个月定开: 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                        公告送出日期:2024年12月13日          基金名称                     渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金          基金简称                     渤海汇金汇添益3个月定开          基金主代码                    005428          基金合同生效日                  2017年12月28日          基金管理人名称                  渤海汇金证券资产管理有限公司          基金托管人名称                  中国建设银行股份有限公司                                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理                                   办法》等法律法规以及《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证          公告依据                                   券投资基金基金合同》、《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式                                   证券投资基金招募说明书》          收益分配基准日                  2024年12月09日                    基准日基金份额净值 （单                    位:人民币元）                  基准日基金可供分配利润          截止收益分配基 （单位:人民币元）          准日的相关指标                  截止基准日按照基金合同                  约定的分红比例计算的应                  分配金额 （单位: 人民币                  元）          本次分红方案（单位:元/10份基金份额）                                           0.050          有关年度分红次数的说明              本次分红为2024年度的第4次分红          注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进     行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基     准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。          权益登记日              2024年12月16日          除息日                -（场内）                  2024年12月16日（场外）          现金红利发放日            2024年12月17日          分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人                             选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月16日的基金                             份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年          红利再投资相关事项的说明                             资所得的基金份额，并可以在基金规定的开放期内赎回。                             根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂          税收相关事项的说明                             免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                             本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利所转换          费用相关事项的说明                             的基金份额免收申购费用。    当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。    金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金    默认的收益分配方式是现金分红。    次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后    一次选择的分红方式为准。    不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。    事宜。    则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并    不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者    自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的    投资风险，由投资者自行负责。      特此公告。                                                 渤海汇金证券资产管理有限公司